Os preços da criptomoeda são altamente dinâmicos e podem flutuar com frequência, influenciando a oferta e a procura. Tal como noutros mercados, os preços tendem a subir quando a procura aumenta, e mais utilizadores compram do que vendem a moeda. os preços descem quando a pressão para vender é maior do que a procura para comprar. Como o mercado de criptomoeda funciona 24/7, os preços podem mudar rapidamente a qualquer momento.

Os preços da criptomoeda tendem para a alta volatilidade devido à natureza dinâmica do mercado e diversos fatores influentes. Grandes acontecimentos nas notícias, tais como alterações à regulamentação, falhas nas exchanges, atualizações a projetos, mudanças na economia podem fazer os preços mudar rapidamente.

A especulação e a promoção excessiva nas redes sociais também podem provocar frenesins no mercado que levam a picos de volatilidade. As ações das "criptobaleias" - grande detentores individuais de moedas - podem provocar mudanças nos preços quando compram ou vendem.

Mudanças rápidas em volumes de transações e liquidez do mercado afetam a volatilidade, especialmente para criptomoedas de capitalização mais baixa. Mesmo forças movidas por memes e promoção nas redes sociais podem amplificar as mudanças de preço no espaço cripto. As mudanças turbulentas de preço características do mercado de criptomoeda fazem dele uma montanha russa tanto para traders como investidores.

O sentimento do mercado refere-se à atitude e sentimento geral que os investidores e traders têm para com uma criptomoeda específica ou pelo mercado de criptomoeda em geral.

Quando o sentimento é positivo, as pessoas tornam-se mais obstinadas e os preços tendem a subir, pois há mais compra do que venda. O sentimento negativo leva a teimosia e faz os preços descerem quando os participantes do mercado vendem as suas moedas. Monitorizar medidas como Crypto Fear e Greed Index podem trazer-nos informações sobre as emoções prevalecentes no mercado.

Há, sem dúvida, uma correlação entre os preços das criptomoedas e os índices do mercado de ações tradicional, como o Nasdaq. Em momentos de alta volatilidade no mercado de ações, os preços das criptomoedas seguem um padrão semelhante.

Bitcoin é frequentemente chamada "ouro digital", mas ainda não há um consenso sobre se é um potencial detentor de valor e uma segurança contra as descidas do mercado, ou se ainda segue os movimentos do mercado de ações tradicional.

Em geral, ficar atento ao marcado de ações pode dar-lhe pistas para a direção dos preços da criptomoeda. Mas as criptomoedas são uma classe de ativo diferente e podem divergir das ações com base numa quantidade de outras razões exclusivas do ecossistema da criptomoeda.

A capitalização de mercado de uma criptomoeda (ou "market cap") refere-se ao seu valor de mercado total com base na quantidade de moeda em circulação, multiplicado pelo preço atual. A capitalização de mercado é utilizada para classificar e comparar criptomoedas de acordo com a sua dimensão geral.

As moeda de alta capitalização de mercado como Bitcoin e Ethereum tipicamente têm uma rede de segurança e liquidez maior. É preciso salientar que a capitalização de mercado não indica necessariamente um potencial futuro crescimento. As altcoins de capitalização mais baixa podem ter subidas maiores de preço nos mercados. Comparar capitalizações de mercado com volumes de trading dá-nos uma melhor imagem da liquidez e juros. Embora seja uma métrica importante, a "market cap" deve ser vista em contexto, e não como um único método de avaliação.