Come iniziare a fare trading di criptovalute

Nella lezione precedente abbiamo analizzato perché le criptovalute possono rappresentare un’aggiunta preziosa a un portafoglio di investimento. Se hai deciso di investire in asset crypto, il passo successivo è capire come iniziare.
Con milioni di asset digitali disponibili sul mercato, per chi è alle prime armi il processo può sembrare complesso.
Potresti chiederti:

• È questo il momento giusto per acquistare Bitcoin?
• Quali altcoin hanno il maggiore potenziale?
• Qual è il wallet più sicuro per conservare i miei asset?
• Quale exchange offre la miglior sicurezza per comprare e vendere criptovalute?
  
  

Anche se per fare trading non servono competenze tecniche avanzate, è fondamentale fare ricerche approfondite e valutare la propria situazione finanziaria prima di investire.
Questa guida ti presenta i passaggi chiave per iniziare a fare trading di criptovalute.

Contenuto

1. Esegui analisi di mercato e conduci la due diligence
2. Scegli un exchange strategico e sicuro
3. Analizza le risorse digitali prima di investire
4. Configura e proteggi il tuo wallet crypto
5. Inizia a fare trading e monitora le tendenze del mercato

1. Effettuare analisi di mercato e condurre la due diligence

Proprio come per le azioni o il mercato immobiliare, analizzare il mercato è essenziale per ridurre i rischi.

Anche se social media e siti di notizie possono offrire consigli, è sempre meglio affidarsi alla propria analisi — DYOR: Do Your Own Research.
Il mercato crypto è noto per la sua alta volatilità, che può causare forti oscillazioni di prezzo in tempi brevi.
Prima di investire, valuta attentamente la tua stabilità finanziaria e ricorda la regola d’oro dell’investitore:

 "Investi solo ciò che puoi permetterti di perdere."

Inoltre, comprendere i trend di mercato è importante.
Individua se ci troviamo in una fase bullish (rialzista) o bearish (ribassista).
Nelle prossime lezioni impareremo a riconoscere questi trend e a usare strumenti di analisi.

2. Scegli un exchange strategico e sicuro 

A differenza delle banche tradizionali o dei broker, il trading di criptovalute avviene tramite exchange. Oggi esistono oltre 800 piattaforme, ma non tutte sono sicure o regolamentate.

Ecco cosa valutare nella scelta di un exchange:

• Conformità normativa: assicurati che l’exchange sia autorizzato e rispetti le normative del tuo paese.
• Sicurezza: verifica la presenza di autenticazione a due fattori (2FA), cold storage e crittografia.
• Commissioni: confronta costi di trading, prelievo e altri eventuali costi.
• Criptovalute supportate: alcuni exchange offrono solo le principali (BTC, ETH), altri una gamma più ampia.
• Liquidità e velocità: piattaforme con alto volume di scambi garantiscono transazioni più rapide e meno slippage.

Una volta scelto l’exchange, valuta il tipo di trading più adatto a te:

• Spot trading – Acquisto/vendita diretta al prezzo di mercato.
• Futures – Scommettere sull’andamento futuro di un asset.
• Margin trading – Utilizzare fondi presi in prestito per aumentare il valore della posizione (con rischi più alti).

3. Analizza le risorse digitali prima di investire

Prima di acquistare una criptovaluta, è importante effettuare un’analisi accurata.

Ecco alcuni passaggi fondamentali:

• Valuta il team di sviluppo – I progetti solidi hanno team esperti e trasparenti.
• Analizza la tokenomics – Controlla offerta totale, circolante, distribuzione e tempistiche di rilascio.
• Osserva la community – I progetti più forti hanno una community attiva su X, Reddit o Discord.
• Capisci l’utilità del token – Serve per i pagamenti? Per la DeFi? Per il gaming? Per gli NFT?

Per un’analisi più approfondita, si usano due metodi principali:

• Analisi Tecnica (TA) – Studio di grafici, prezzi e pattern storici.
• Analisi Fondamentale (FA) – Esamina la tecnologia, l’utilizzo reale e le prospettive future del progetto.
  
  

Approfondiremo questi strumenti nelle prossime lezioni.

4. Configura e proteggi il tuo wallet crypto

Per conservare in sicurezza le criptovalute, è necessario un wallet sicuro. Esistono due categorie principali:

1. Hot wallet (wallet software) – Connessi a Internet, comodi ma più esposti agli attacchi.
2. Cold wallet (wallet hardware) – Dispositivi offline, ideali per conservare grandi quantità a lungo termine.

Best practice per la sicurezza:

• Conserva solo piccole somme in hot wallet per il trading quotidiano.
• Mantieni la maggior parte dei tuoi asset in cold wallet.
• Attiva l’autenticazione a due fattori (2FA).
• Non condividere mai la tua private key o seed phrase.

Molti exchange offrono wallet integrati, ma per maggiore sicurezza si consiglia sempre un hardware wallet dedicato.

5. Inizia a fare trading e monitora le tendenze del mercato

Sebbene i mercati delle criptovalute possano cedere profitti consistenti, il trading dovrebbe essere visto come una strategia a lungo termine, piuttosto che un modo per arricchirsi rapidamente.

• Tieni traccia di tendenze del mercato, movimenti dei prezzi e aggiornamenti di notizie.
• Monitorare le performance dei tuoi investimenti e adattare la tua strategia di conseguenza.
• Prendi decisioni di acquisto/vendita ben informate basate sulla tua analisi e ricerca.

Capire il mercato e mantenersi aggiornati sulle tendenze economiche globali può migliorare il tuo successo commerciale.

Nella prossima lezione esploreremo i termini essenziali del trading di criptovalute e le abbreviazioni comunemente utilizzate per aiutarti a navigare nel mercato con sicurezza.